Trading-Psychologie oder Strategie - was ist wichtiger?

00:00:00: Was ist eigentlich wichtiger im Trading? Psychologie oder Strategie? Was bestimmt dann die langfristigen

00:00:07: Trading-Erfolge eher? Und welche psychologischen Fehler machen Trader am häufigsten und warum?

00:00:12: Beziehungsweise, wie unterscheiden sich Einsteiger und Profis im Umgang mit Strategie,

00:00:18: aber auch im Umgang mit Optionen? Und wie lässt sich eventuell mentale Stärke aufbauen und messen?

00:00:24: Und ja, wie und wann ist Strategie wichtiger als Psychologie und umgekehrt? All das besprechen

00:00:33: wir in dieser Podcastfolge und damit hallo und herzlich willkommen im Mission Trading Podcast.

00:00:37: Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin wie immer in einem

00:00:42: tieferen Research eingestiegen und habe mir sehr, sehr viele Gedanken zu diesem Thema gemacht,

00:00:47: sehr, sehr viel mit der KI gebladert zu diesem Thema, um das Beste für dich herauszuholen und das

00:00:52: gesamte Recherchematerial habe ich wie immer bei Notebook LM hochgeladen und deswegen werden

00:00:58: mit dir jetzt der liebe Pauli und die liebe Gerti plaudern und dir das Nebenthema näherbringen,

00:01:03: was denn tatsächlich wichtiger ist? Psychologie oder Strategie? Damit vorhang auf für Pauli und

00:01:09: Gerti und wir hören uns ganz am Ende des Podcasts wieder. Okay, gehen wir der Sache mal auf den

00:01:14: Grund. Heute schauen wir tief ins Trading rein, speziell die Frage. Was ist wichtiger für den

00:01:19: Erfolg? Eine Top-Strategie oder doch eher die Psyche, also der Kopf? Wir haben hier Auszüge aus

00:01:25: Psychologie und Strategie im Trading, ein Compendium, die wollen wir uns genauer ansehen und das

00:01:30: Wichtigste für sie rausziehen. Man hört ja immer wieder diese Zahl, so 80, 90 Prozent Erfolgs sind

00:01:36: reine Kopfsache. Aber das Compendium, das sieht das wohl etwas anders, oder? Also ist das wirklich

00:01:41: so simpel? Ja, genau das ist die Kernfrage, die auch in den Quellen rauf und runter diskutiert wird

00:01:46: und die Antwort ist eigentlich, nee so simpel ist es nicht. Es ist eher ein Zusammenspiel. Eine

00:01:53: Strategie mit positiven Erwartungswert also, wo die Statistik für einen spricht, die ist absolut

00:02:00: grundlegend. Ohne die tappt man ja im Dunkeln, aber und das ist der springende Punkt laut dem

00:02:05: Compendium, die allerbeste Strategie nüpft halt gar nichts, wenn die eigenen Emotionen einem da

00:02:12: einen Strich durch die Rechnung machen. Da gibt's ein ziemlich krasses Beispiel in den Quellen. Der

00:02:16: Tradingpsychologe Norman Wells, der hat 120 Traydern ein System gegeben, das nachweislich

00:02:22: profitabel war. Und das Ergebnis? Ziemlich ernüchternd. 119 sind gescheitert. Nicht am System. Nein,

00:02:30: an sich selbst, an Angst, Gier, vielleicht ungeduld. Nur ein einziger hat es durchgezogen. Das zeigt doch,

00:02:37: wie entscheidend die Umsetzung ist. Die scheitert oft an mentalen Hürden. Wow, das ist echt heftig.

00:02:45: Aber klar, andersrum geht es ja auch nicht. Superdiszipliniert sein, aber mit einer miesen

00:02:50: Strategie, das bringt ja auch nur Verluste. Man braucht also beides. Und da kommt doch sicher

00:02:55: das Risikomanagement dann ins Spiel, oder? So als Brücke zwischen der Strategie und dem Kopf.

00:03:01: Wie sehen das die Quellen? Absolut. Gutes Risikomanagement ist sozusagen die Leitplanke. Die

00:03:06: sorgt dafür, dass die Emotionen nicht völlig das Ruder übernehmen. Das hängt ganz eng mit

00:03:12: der Psychologie zusammen. Denken Sie nur mal an die Verlustaversion. Ist ein Riesenthema in den

00:03:18: Quellen. Verluste tun uns Menschen ja etwa doppelt so weh wie uns Gewinne freuen. Und das führt

00:03:24: dann zu diesem, ich sag mal, klassischen Fehler. Verluste lässt man laufen, hofft immer, das dreht

00:03:30: noch. Aber Gewinne? Die nimmt man viel zu früh mit, aus Angst, sie wieder zu verlieren. Ja, Gewinnekappen,

00:03:36: Verlierer laufen lassen. Genau. Und da hilft eben striktes Risikomanagement, klare Stoppsetzen,

00:03:43: Positionsgrößen einhalten. Das hilft, diese emotionale Falle zu umgehen. Und dann gibt es ja

00:03:49: noch FOMO, diese Angst, was zu verpassen. 4 of missing out. Gerade wenn die Märkte total heiß

00:03:56: laufen, springen viele rein. Einfach aus Panik, den großen Gewinn zu verpassen. Oft direkt am

00:04:02: Hochpunkt. Der Herdentrieb quasi. Richtig. Und auch da wirkt Risikomanagement disziplinierend. Man

00:04:09: fragt sich, passt dieser Hype überhaupt zu meiner Strategie, zu meinem Risiko? Meistens eben nicht.

00:04:16: Das leuchtet ein FOMO- und Verlustaversion. Ich glaube, das kennt wirklich jeder, der mal gehandelt

00:04:21: hat. Was ich auch interessant fand in den Texten, der Unterschied zwischen Anfängern und Profis.

00:04:27: Anfänger suchen ja oft nach diesem heiligen Gral, dem perfekten System und ignorieren

00:04:33: die Psychologie dabei fast. Profis dagegen, die Schein zu wissen, mentale Stärke, Selbstkontrolle,

00:04:39: das ist das A und B.

00:04:40: Die nutzen Routinen, klar, zum Beispiel ein Trading-Tagebuch, aber im Companion steht

00:04:45: wohl, dass es da nicht nur um Zahlen geht.

00:04:47: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt.

00:04:51: Profis schreiben da nicht nur ein Stieg, Ausstieg, Ergebnis rein, sondern ganz bewusst auch,

00:04:57: was habe ich gefühlt, welche Zweifel hatte ich, welche Gedanken gingen mir durch den

00:05:01: Kopf.

00:05:02: Das Tagebuch wird dann quasi zum Werkzeug für die Selbstreflektion, um Muster im eigenen

00:05:08: Verhalten zu erkennen.

00:05:09: Also, wann werde ich gierig, wann kriege ich Angst?

00:05:13: Das Companion geht aber sogar noch einen Schritt weiter.

00:05:15: Es verbindet das Ganze mit der Persönlichkeit.

00:05:18: Es gibt nicht den einen perfekten Trader-Typ, aber bestimmte Eigenschaften können schon

00:05:23: helfen.

00:05:24: Es gibt Studien, die zitiert werden, die deuten an, dass zum Beispiel moderate Vorsicht,

00:05:29: Neurotizismus nennen die das, oder auch große Offenheit für neues, also Lernbereitschaft,

00:05:35: dass das positiv sein kann.

00:05:37: Gleichzeitig waren die Quellen aber vor zu viel Selbstvertrauen, Stichwort Boys will

00:05:43: be boys Studie.

00:05:44: Die hat gezeigt, dass Männer oft mehr handeln, weil sie sich überschätzen und dadurch im

00:05:49: Schnitt schlechtere Ergebnisse erzielen als Frauen.

00:05:51: Das heißt also, Selbsterkenntnis ist der eigentliche Schlüsse, also nicht nur die Strategie

00:05:59: an sich, sondern zu schauen, passt die überhaupt zu mir.

00:06:02: Exakt.

00:06:03: Die Quellen nennen das den Personality-Strategy-Fit, also die Passung zwischen Persönlichkeit

00:06:08: und Strategie.

00:06:09: Jemand, der eher ungeduldig ist, braucht vielleicht eine ganz andere Strategie, andere

00:06:14: Märkte oder kürzere Zeitfenster, als jemand, der sehr analytisch und ruhig ist.

00:06:19: Es geht darum, ein System zu finden, das man auch unter Druck mental durchhalten kann,

00:06:24: weil es eben zur eigenen Natur passt.

00:06:26: Eine Strategie quasi gegen die eigene Persönlichkeit durchboxen zu wollen, das ist extrem anstrengend

00:06:32: und vieler anfällig.

00:06:33: Okay, was können wir also für Sie aus diesen Einblicken mitnehmen?

00:06:36: Die Kernbotschaft scheint ja zu sein, eine profitable Strategie und ein solides Risikomanagement,

00:06:43: das ist das Fundament.

00:06:44: Klar, aber ob das Haus darauf dann auch stabil steht, das hängt ganz entscheidend von der

00:06:48: mentalen Verfassung ab, von Disziplin, Geduld, Emotions-Pontrolle.

00:06:53: Diese Formel, die man oft hört, Erfolg ist gleich Strategie, mal Risikomanagement, mal

00:06:58: Psychologie, die bringt es von auf den Punkt.

00:07:00: Wenn der Einfaktor gegen Null geht, ja, dann ist das Ergebnis eben auch Null und oft ist

00:07:05: es die Psychologie, die da am schwächsten ist.

00:07:07: Und genau das, das führt uns zu einer letzten Überlegung für Sie, vielleicht auch ein bisschen

00:07:12: provokant.

00:07:13: Die Quellen zeigen ja, Profis investieren richtig Zeit und Energie in ihrem mentale Fitness.

00:07:19: Mit Achtsamkeit, manchmal sogar mit Biofeedback oder mentalem Training.

00:07:23: Jetzt mal Hand aufs Herz.

00:07:26: Wie viel Zeit investieren Sie ganz systematisch in Ihre mentale Seite im Vergleich zur Zeit

00:07:32: für, sagen wir mal, Strategie-Feintuning oder Marktanalyse?

00:07:36: Könnte es nicht sein, dass genau hier in der bewussten Arbeit an der Selbstkontrolle,

00:07:41: am Verstehen der eigenen emotionalen Trigger, an der Anpassung des Stils an die Persönlichkeit,

00:07:47: dass genau da der Hebel liegt, der ihr Trading auf ein neues Level hebt, weil er bisher

00:07:52: vielleicht, ja, einfach zu kurz kam.

00:07:55: Denken Sie mal drüber nach.

00:07:57: Vielen Dank, Pauli.

00:07:58: Vielen Dank, Gert.

00:07:59: Für diesen Überblick hier.

00:08:00: Und ja, wie immer, beides macht es aus und beides ist wichtig.

00:08:04: Leider fokussieren sich halt die meisten eher auf die Strategien, also auf die Psychologie

00:08:09: und leider wählen die meisten Strategien, die Sie gar nicht so sehr von der Psychologie

00:08:15: eigentlich wählen sollten.

00:08:16: Und das ist das große Problem an der ganzen Geschichte.

00:08:19: Ich plane übrigens einen Self-Test zu dem ganzen Thema, der ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

00:08:24: dieses Podcasts noch nicht fertig, der wird noch ein paar Wochen dauern, weil da will

00:08:28: ich noch mal tiefer researchen und noch mal schauen, wie sich das Ganze eventuell technisch

00:08:33: am besten umsetzen lässt.

00:08:35: Aber wenn du im Newsletter von Option Trading Pell bist, dann wirst du dazu sicher erfahren,

00:08:40: mehr erfahren.

00:08:41: Ich kann dich dazu nur herzlich einladen.

00:08:42: Mach dir einen kostenlosen Account auf Option Trading Pell, dann bist du auch automatisch

00:08:46: im Newsletter drinnen und dann erfährst du mehr zu diesem Quiz, das definitiv sehr,

00:08:51: sehr interessant und sehr, sehr spannend werden könnte.

00:08:53: Ich habe schon erste Quiz erstellt damit und habe schon ein bisschen experimentiert damit.

00:08:59: Es fehlt noch ein bisschen was, aber du wirst informiert, wenn es kommt, also dranbleiben,

00:09:03: lohnt sich auf alle Fälle und wie gesagt, optiontradingpell.com, melde dich dort sehr,

00:09:07: sehr gerne kostenlos und unverbildlich an, du kannst dich da auch jederzeit wieder abmelden

00:09:11: und austragen selbstverständlich.

00:09:13: Das soll es für heute schon wieder gewesen sein.

00:09:15: Vielen Dank, dass du dabei warst, ich wünsche dir viel Erfolg beim Trading, mach's gut und

00:09:19: genieß den Tag.

00:09:20: Ciao, ciao.