Das Geldgefängnis: Warum dein Kapital in toten Trades feststeckt

00:00:00: Du siehst eine Aktie, die seit Wochen in einer engen Range klemmt und denkst der Ausbruch kommt jetzt jeden Moment.

00:00:07: Du steigst da ein und du wartest Tage werden zu Wochen.

00:00:11: Die Position jedoch bewegt sich keinen Zentimeter und dein Kapital sitzt fest wie im Gefängnis.

00:00:17: Willkommen bei einem der teuersten Fehler die du im Trading machen kannst nämlich totes Kapital zu horten.

00:00:24: In dieser Folge spreche ich darüber, warum das Antizipieren von Ausbrüchen einer der häufigsten Gründe ist, warum Trader ihr Kapital monatelang binden während anderswo die besten Setups an ihnen vorbeiziehen.

00:00:35: Du erfährst was das Geldgefängnis wirklich kostet?

00:00:39: Warum so viele Breakouts scheitern und welche drei konkreten Werkzeuge dich davor schützen dein Geld in Totentraids zu parken?

00:00:47: Und damit Hallo!

00:00:49: Und herzlich willkommen, schön dass du wieder dabei bist oder auch schön das du neu dabei bist.

00:00:57: Starten wir gleich mal durch und zwar warum wir Ausbrüche antizipieren wollen und warum dieses Antizipiren so teuer ist.

00:01:06: Das Muster ist eigentlich immer das Gleiche Du siehst eine Konsolidierung und denkst wenn ich jetzt einsteige dabei komme ich den absolut besten Preis und ich kaufe vor allen anderen.

00:01:17: und zugegebenermaßen das klingt logisch.

00:01:19: Blöderweise ist es aber nicht logisch.

00:01:22: Das Problem ist relativ eindeutig, du kaufst die Konsolidierung und nicht den Ausbruch und das sind zwei komplett unterschiedliche Trades.

00:01:30: Lass mich das kurz in einem Beispiel näher erklären eine Aktie bendelt sagen wir mal zwischen forty und fifty-two Dollar.

00:01:37: Du kaufst in der Nähe von forty, so knapp vor forty weil du einen Ausbruch erwartest und denkst ja wo?

00:01:44: wenn er dann über fifty dollar geht dann kommen noch viel mehr rein.

00:01:48: und ich war da schlauer.

00:01:49: ich habe schon bei forty gekauft.

00:01:51: was passiert aber?

00:01:52: In der Hälfte der Fälle bricht sie nach unten aus und nicht nach oben oder sie konsolidiert einfach weiter Und du sitzt in einer Position, die sich nicht bewegt und schaust zu wie anderswo ein Trade nach dem anderen rocker Dumms gemacht.

00:02:08: Jetzt gibt es dazu natürlich Studien und es gibt verschiedene Studien und nicht alle sind ganz eindeutig aber die Zahlen ja sind ziemlich ähnlich.

00:02:17: man geht davon aus im Tageszeit zumindest liegt die Fehlerquote immer noch bei einem Ausbruch wenn Du den Ausbruchs tradeest bei Und wie gesagt, die Hälfte deiner antizibierten Ausbrüche gehen in die falsche Richtung.

00:02:33: Das ist etwas, was dramatisch ist, weil selbst der Ausbruch per se hat noch eine große Fehlerrate.

00:02:39: also wenn du direkt am Ausbruchsniveau handelst, wenn du drunterhandelst das ist die Fehlerrate noch viel höher logischerweise Und der Preis ist nicht der Verlust auf der Position.

00:02:50: Oftmals verlierst du vielleicht gar nichts, weil der Preis weiter seitwärts konsolidiert.

00:02:54: Der Preis ist das was Du woanders verpasst.

00:02:58: Ökonomen nennen das die Opportunitätskosten.

00:03:00: Du hast vielleicht schon davon gehört also der Gewinn den Du nicht gemacht hast weil Dein Geld eben im Geldgefängnis gesessen ist und das ist natürlich alles andere als positiv.

00:03:12: Und jetzt kann man natürlich sagen, ja Thomas das mag alles sein aber wenn ich halt sehe dass es nicht ausbricht dann steige einfach aus diesem Trade wieder aus.

00:03:21: Vorsicht!

00:03:22: Vorsicht vor Sicht.

00:03:23: wir besprechen nämlich jetzt warum du trotzdem drin bleibst und genau die drei Fallen in die Du wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit sag mal so hineindabst.

00:03:33: Falle eins ist der Sankt Kost Effekt oder der Sankenkost Effekte oder den Sankts Kost Falle wie Du es auch immer ditulieren willst Du hast schon drei Wochen gewartet.

00:03:43: Jetzt aufzugeben fühlt sich an wie Verschwendung, also wartest du noch eine Woche und noch einer Woche und nach einer Woche.

00:03:51: Die Analogie die du dir da vorstellen kannst, du stehst seit vierzig Minuten in einer Schlange beim Amt.

00:03:56: es bewegt sich nicht gehst du?

00:03:59: Nein weil du hast jetzt schon vierzig minuten investiert.

00:04:02: genauso verhalten wir uns innerhalb der Traits.

00:04:06: Also Falle eins, die Sanktkostfalle.

00:04:08: Falle Nummer zwei, die gleich passiert ist Illusion.

00:04:12: Jede kleine Bewegung in Richtung der Obergante der Range gibt dir einen kleinen Dopamin-Schub.

00:04:19: Der Ausbruch steht bevor und dann fällt aber die Aktie wieder in die Mitte oder ans unteren Ende der Range.

00:04:25: Und das Spiel wiederholt sich ewig ewig, weil solche Aktien auch ewig seitwärts konsolidieren können!

00:04:32: Dann kommt noch Falle Nr.

00:04:33: drei hinzu – der Endowmenteffekt.

00:04:36: Du überschätzt den Wert deiner Position einfach, weil sie dir gehört.

00:04:40: Dein Trade wird zu deinem Baby und du willst ihn auf gar keinen Fall ausgeben.

00:04:47: Und zusammen sorgen diese drei Fällen dafür dass du deinen Kapitalwochen oder sogar Monate manchmal vielleicht sogar jahrelang in Traits parkst die nichts tun.

00:04:57: Im Idealfall noch nicht tun weil im schlimmsten Fall abstürzen aber im Idealfallen noch nichts tun.

00:05:02: und das ist halt das Schlimme dran.

00:05:03: Du merkst gar nicht!

00:05:06: den Verlust, weil du ihn ja nicht siehst.

00:05:08: Und das ist was, was Heikle is'.

00:05:10: Aber kein Verluste ist auch kein Gewinn und andere machen halt Gewinn anderer Aktien sozusagen.

00:05:17: Das ist das, was definitiv negativ ist.

00:05:20: Deswegen bringe ich dir jetzt drei Werkzeuge mit gegen das Geldgefängnis.

00:05:25: Diese drei Werkzeugen kannst Du sehr schön anwenden.

00:05:28: Die kannst Du als Regelwerk auch Dir zusammenschreiben einfach sie umzusetzen.

00:05:36: Werkzeug Nummer eins ist der Time-Stop, genau wie beim Preis Stop Loss setzt du einen Zeitstop Loss.

00:05:43: Du definierst also vor wie lange gebe ich dem Tradezeit dass es sich in die richtige Richtung entwickelt?

00:05:49: Also zum Beispiel wenn die Position nach zehn Handelstagen noch immer nicht ausgebrochen ist schließe ich Sie.

00:05:55: egal was der Charzt sagt Keine Ausbrüche innerhalb der Frist.

00:05:59: dann war's halt falsches Timing.

00:06:00: das Kapital wird wieder frei und das nächste Setup das kommt bestimmt.

00:06:04: Also der Time Stop ist definitiv eine sehr spannende Variante.

00:06:09: Werkzeug Nummer zwei ist Reagieren statt Antizipieren.

00:06:13: Statt den Ausbruch zu vorherzusagen, warte doch einfach bis er passiert.

00:06:17: Lass die Akze über die Range ausbrechen.

00:06:20: Warte bis das Schlusskurs drüber liegt.

00:06:23: Idealerweise dann noch mit erhöhten Volumen und erst dann steigst du ein!

00:06:27: Ja?

00:06:28: Du verpasst da die ersten Prozent des Anstiegs.

00:06:30: Du wirst nie direkt am Boden einsteigen... Definitiv nicht, aber was du auch verpasst sind fünfzig bis siebzig Prozent Fehlausbrüche.

00:06:40: Und das ist natürlich auch etwas Schönes.

00:06:42: also konkret in unserem Beispiel von vorher statt bei neunundvierzig Dollar zu kaufen wartest Du auf den Ausbruch über zwei und Fünfzig und du wartest eben bis der Kloser der Schlusskurs über Zwei und Fünftig ist.

00:06:53: dann kannst du den Stopp bei fünftig setzen hast ein sauberes Setup hast vielleicht sogar echt das Momentum drin und dass es wirklich wirklich cool.

00:07:03: Ich finde diesen Anspruch super, den die Profis da sagen.

00:07:07: Nämlich ich will nicht den besten Preis!

00:07:10: Ich will den zweitbesten Preis!

00:07:12: Den Besten überlasse ich dem Glück und das ist schon ein sehr cooles Zitat.

00:07:19: Ich will nicht der Besten Preis, ich will den Zweite Besten Preise denn ich überlasse den Bestenpreis den Glück.

00:07:26: Ja und das is natürlich was Schönes.

00:07:27: also reagieren definitiv besser wie Antizipieren.

00:07:30: und Werkzeug Nummer drei Der Kapital Audit.

00:07:33: Einmal pro Woche geht jede offenste Position durch und fragt dich bei jeder einzelnen Position, würde ich diesen Trade heute neu eingehen wenn nicht noch drin wäre?

00:07:44: Und das ist auch eine schöne Frage!

00:07:45: Das einmal in der Woche zu machen für alle seine Positionen ist definitiv spannend.

00:07:49: Wenn die Antwort nein ist dann schließt die Position.

00:07:52: Dein Geld gehört nicht ins Geldgefängnis sondern in den Trade mit dem besten Setups.

00:07:57: Das ist ganz wichtig….

00:08:00: Also zum Beispiel durch drei Positionen offen, Position A läuft super.

00:08:03: Position B ist ein Prozent im Minus mit gara Strukturen.

00:08:06: Position C hängt seit zwei Wochen bei plus minus null.

00:08:09: Rate welche die meisten Trader behalten?

00:08:14: Alle drei!

00:08:15: Aber C bindet eigentlich nur den Kapital und das könnte in einem besseres Setup fließen.

00:08:20: Und Kapital haben wir nicht in übermaßen sondern in relativ kleinen Trocken.

00:08:26: nur deswegen müssen wir da halt definitiv schauen dass es passt.

00:08:30: Ja, also das drei Werkzeuge gegen das Geldgefängnis.

00:08:34: Vielleicht möchtest du diese drei Werkzeugen gegen das Gelbgefängnis irgendjemandem schenken?

00:08:38: Falls dem so ist freue ich mich wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst.

00:08:41: vielen lieben Dank dafür!

00:08:43: Also fassen wir zusammen dein Kapital ist ein wichtiges Werkzeug.

00:08:47: Dein wichtigstes Werkzeug jeder Euro der in einem toten Trade feststeckt ist ein Euro der woanders nicht für dich arbeiten kann.

00:08:54: und die besten Trader die ich kenne haben keinen heiligen Kran aber sie haben immer freies Kapital für das nächste gute Setup.

00:09:02: und deswegen öffne jetzt dein Depot.

00:09:04: Schau jede Position durch, fragt dich würde ich die sollte noch kaufen?

00:09:08: Und wenn nein raus damit macht ein Geld frei für neue Trades!

00:09:12: Das ist das was ich dir hier empfehlen kann.

00:09:15: wie immer aber natürlich keine Anlagebearrattung.

00:09:18: den kompletten Disclaimer findest du natürlich in den Schonholz.

00:09:22: ja und damit Haben wir es für heute wieder geschafft.

00:09:24: Vielen Dank, dass du dabei warst!

00:09:26: Viel Erfolg wenn du noch ein paar Sekündchen Zeit für mich hast.

00:09:28: Freu ich mich, wenn du diesen Podcast hier bewertest bei der Podcast-Platform Deiner Wahl wohl und dich gerade aufhältst ob das Apple-Podcast oder Spotify ist.

00:09:36: Vielen viel lieben Dank auch dafür.

00:09:38: in diesem Sinne mach's gut und viel Erfolg beim Trading tschau tschaud.